Mavi Yonga Hisse Senetleri Nedir - Yüksek Getirili Temettüler Ödeyen Hisse Senetlerine Yatırım Yapmak

“Hmm, ilginç” diyebilirsiniz. Ama “Mavi yonga stokları ne halt?” Diye düşünüyor olabilirsiniz. Sorduğuna sevindim.

Bu yazıda, mavi yonga stokunun tam olarak ne olduğunu ele alacağım ve onlara nasıl güvenli bir şekilde yatırım yapabileceğiniz ve getirinizi en üst düzeye çıkarabileceğinize dair ipuçları sunacağım.

Mavi Yonga Stokları Nelerdir?

Bir poker fiş setinde, mavi fişler genellikle en değerlidir. Bu nedenle borsada, büyük ve güvenilir yüksek kaliteli şirketlere “mavi talaş stokları” denir. Bu şirketler yeni ve gelişmekte olan işletmeler kadar yüzde bazında hızlı bir şekilde genişleyemese de, genellikle kötü hava koşulları ve ayı piyasası için daha büyük mali desteğe sahiptirler. Böylece, daha küçük büyüme stoklarından daha güvenli yatırımlar olarak görülmektedirler..

Bu piyasa liderleri, elde edilen kazançların bir kısmını hissedarlara nakit temettü şeklinde ödemektedir. Neden? Bunun bir nedeni, bir bankanın faizle yaptığı gibi düzenli nakit dağılımı arayan gelir yatırımcılarını cezbetmesidir. Bir diğer neden, mavi fişler dev şirketler olduğu için, birikmiş kazançları yatırmak için daha az fırsat olabilir. Bir yığın para yerine oturmak yerine hissedarları temettü ile ödüllendirebilirler..

Yüksek Verimli Temettü İyi Bir Şeydir?

Temettü ortaklara ödenen nakit miktarı ise, mümkün olan en yüksek getiriyi istemez misiniz? Kesinlikle! Yıllık yüzde 10 temettü ve yüzde 3 getiriye karşı risksiz bir seçim yapsaydınız, en yüksek temettü getirisi her zaman pasif gelir elde etmede daha iyi bir seçim olacaktır. Ancak büyük ve kârlı şirketler olmasına rağmen temettü ödeyen mavi talaş stokları risksiz değil.

Bir şirket anormal derecede yüksek temettü getirisi ödemesi sunduğunda, kendinize şunları sormanız gerekir:

1. Bu ödeme sürdürülebilir mi??
2. Temettü stratejilerinin hisse fiyatları üzerindeki etkisi?
3. Temettü getirilerini doğru şekilde mi yorumluyorum??

Bu üç noktayı göz önünde bulundurarak, gelir yatırımları söz konusu olduğunda birkaç ipucunu inceleyelim.

1. Şirketin Büyüme Olduğundan Emin Olun
Bir şirketin büyüyüp büyümediğini belirlemek için hisse senedi başına kazançlara (EPS) 5 veya 10 yıllık bir pencerede bakabilirsiniz - bu, hisse senedi alırken dikkate alınması gereken ana faktörlerden biridir. Toplam kazançlar zaman içinde aşınmışsa, temettünün sürdürülebilir olup olmadığını düşünmelisiniz. Kazançlar azalıyorsa, hisse fiyatının takip etmesi muhtemeldir. Temettü getirisini sürdüren bir şirkete rağmen, kazançlarınız uzun bir süre boyunca düşerse gelir ödemeniz düşen hisse fiyatıyla orantılı olarak küçülür..

Kazançtaki artış, gelirdeki artışla desteklenmelidir. Hisse geri alımları, bir defalık özel ödemeler veya net kârın yüzdesini artırarak kısa sürede kazançları yapay olarak şişirmenin birçok yolu vardır. Ancak gelirler artmadıkça, kazanç artışı sürdürülebilir olmayabilir.

2. Sondaki Temettü Getirilerini Analiz Etmeyin
Mavi yonga stoku ödeyen yüksek verimli bir temettü ararken, takip eden gelir yerine gelecekteki getirilere baktığınızdan emin olun. Neden?

Bir hisse senedi bazen çok yüksek olan bir kerelik bir temettü ödeyecektir. Bir daha asla yapamayabilirler. Önceki ödemeyi cari hisse fiyatıyla karşılaştırırsanız, şirket hissedarlarına fahiş miktarlar iade ediyor gibi görünebilir. Böyle bir hisse senedi satın almanın hayal kırıklığını hayal et, sadece şu anda veya öngörülebilir gelecekte bu tür fon dağılımlarını ödemeye niyeti olmadığını keşfetmek için.

Geçmiş ödemeler, hisse fiyatlarının düşmesi ile karşılaştırılırken izleyen getiriler çok yüksek görünüyor. Örneğin, XYZ şirketi daha önce hisse başına 100 $ 'dan işlem gördü. Yüzde 5 verim olan yıllık temettüde hisse başına 5 $ ödediler. Daha sonra şirket bir skandalla sarsıldı ve hisse fiyatları hisse başına 20 dolara düştü. 5 $ 'lık geçmiş bir temettüyü 20 $' lık mevcut fiyatla karşılaştırarak, yüzde 25 getiri ödüyorlardı. Ancak bu yaralı şirket temettü ödemeyi seçerse, muhtemelen mevcut hisse fiyatına göre yüzde 5'lik getirileri koruyacaktır. Hayal kırıklığınız, yalnızca yanlış yerlerde yüksek verim arıyorsanız, düşen hisse fiyatı tehlikesiyle daha da karmaşıklaşacaktır..

3. Şirketin Bazı Geçmiş Kazançları Kaydettiğinden Emin Olun
Bazı şirketler, elde ettikleri kazancın% 100'ünü hissedarlara ödeyecek. Ödedikleri kazanç yüzdesi, ödeme oranı olarak bilinir. % 100'lük bir ödeme oranı bir fayda gibi görünebilir, ancak iki ucu keskin bir kılıç olabilir.

Hisse fiyatları kazançlardan daha hızlı yükseldiğinde (veya fiyat / kazanç oranı yükseldiğinde), şirketin getirileri korumak için ödediği geçmiş kazançların yüzdesini artırması gerekecektir. Geçmiş yıl karlarının% 100'ünü ödüyorlarsa, şirketin yalnızca iki seçenekten birini vardır:

1. Getiri düşerken% 100 kazanç ödemeye devam edin
2. Önceki kazançlara daldırarak% 100'den fazla ödeme yapın

İlk seçenek verimi azaltacaktır, ikincisi ise şirketin içsel değerini aşındıracaktır - sürdürülebilir olmadığını belirtmek; kimse çok uzun süre kazandıklarından daha fazlasını ödeyemez.

4. Büyük ve Sürdürülebilir Temettüler Bulun
Oldukça güvenli gelir stokları bulmak için kullandığım bir kısayol, S&P 500 Temettü Aristokratlar Endeksi'ne bakmaktır. Standard & Poor's, önde gelen pazarlarda lider şirketler olarak tanınan S&P 500'den seçkin şirketler. S&P 500 Temettü Aristokratlar Endeksi'ne dahil olmak için, şirketlerin son 25 yılda her yıl temettülerini artırması, yüksek likidite sahibi olması ve büyük bir piyasa değerine sahip olması gerekir.

Son söz

İster uygun gelir stokları bulmak için filtreleme yazılımı kullanın, ister S&P 500 Temettü Aristokratları gibi bir endeksin bileşenlerini araştırın, sürdürülebilirliği sağlamak için mavi çip hisse senetleri ödeyen yüksek verimli temettü ile gerekli özeni göstermelisiniz. Ödemenizin sürdürülebilir olup olmadığını, temettü stratejilerinin hisse fiyatları üzerindeki etkisini öğrenmek ve temettü getirilerini doğru şekilde yorumladığınızdan emin olmak için araştırmanızı yapın..

Temettü ödeyen mavi talaş stoklarına yatırım yapıyor musunuz? Deneyimleriniz nasıldı??