Ham Petrol Vadeli İşlemleri Ticareti 101 - Ne ve Onlara Yatırım Yapmalısınız?

Petrol endüstrisine girmenin birçok yolu var. Örneğin, petrol ve sondaj şirketlerinin hisse senetlerini satın alabilirsiniz. Ancak yapabileceğiniz en kârlı ve en riskli yatırımlardan biri petrol vadeli işlemlerinde.

Bu makalede, petrol vadeli işlemlerinin ne olduğuna bakacağız ve sonra onlara yatırım yapmanın artılarını ve eksilerini tartışacağız. Daha sonra yatırım portföyünüze iyi bir ek olup olmadıklarına karar verebilirsiniz..

Petrol Vadeli İşlemleri Nedir??

Petrol vadeli işlemleri, hamiline belirtilen fiyattan (hisse senedi opsiyonlarının nasıl çalıştığına benzer) petrol satın alma hakkı veren türev menkul kıymetlerdir. Geleceğinizi ödeme tarihine kadar kullanırsanız, vadeli işlem sözleşmesinde belirtilen fiyattan petrol (1.000 varil biriminde ham petrol vadeli işlem ticareti) satın alabilirsiniz..

Petrolün fiyatı artmaya devam edecek gibi görünüyorsa, geleceği değeri takdir ederken de tutabilir ve daha sonraki bir tarihte egzersiz yapmak isteyen bir yatırımcıya satabilirsiniz..

Petrol Vadeli İşlemlerine Yatırım Yapmanın Avantajları

Petrol vadeli işlemleri büyük yatırımlar yapabilir ve muhtemelen piyasadaki en aktif işlem gören türevlerden biridir. Petrol vadeli işlemlerine yatırım yapmanın faydalarından bazıları şunlardır:

Önemli kazançlar yapabilme. Petrol vadeli işlemleri son derece kârlı yatırımlar olabilir. Bazı yatırımcılar, tek bir ticaretle on binlerce dolar kazanırken, borsada gerekenden çok daha az yatırım yaptılar. Petrol fiyatı kısa sürede önemli ölçüde değişebilir, bu nedenle vadeli yatırımcılar yatırımlarında ani bir takdir görebilirler. Petrol fiyatlarının fiyatının arttığı dönemlerde, herkes daha düşük bir fiyata satın almak ister. Bunu yapmasına izin veren bir geleceği olan herkes iyi bir konumda olacak.
Likidite. Petrol vadeli işlemleri, her gün işlem gören yüksek hacim nedeniyle en likit yatırımlardan biridir. Aslında, piyasadaki en aktif işlem gören gelecek ve dolayısıyla en likit.
Kaldıraç. Petrol vadeli işlemlerini marj üzerinden satın alabilirsiniz (diğer bir deyişle, bunları satın almak için borç alabilirsiniz). Teminat gereklilikleri borsalar tarafından belirlenir ve petrol için genellikle yatırımın değerinin% 5'i kadar düşüktür. Bu, sadece 5.000 $ karşılığında 100.000 $ değerinde petrol vadeli işlem yapabileceğiniz anlamına gelir. Bu da çok tehlikeli olabilir, ancak en azından seçeneklere sahip olmak güzel.
Sınırlı tedarik. Petrol yeri doldurulamaz bir kaynaktır. Sonlu bir arzın olması çoğu insan için üzücü, ancak geleceklerine yatırım yapmayı seçen yatırımcıların avantajına çalışabilir. Mısır ve hayvancılık gibi diğer emtia futures'ları değiştirilebilir ve fiyatları sabitlenebilir. Ancak, dünyadaki petrol arzı tükendiğinde, petrolün fiyatı kaçınılmaz olarak artacak.
Kolay ticaret konsepti. Yatırımın iplerini gösterebilecek bir broker veya tüccar ile çalışmak iyi bir fikir olsa da, başlamak nispeten kolaydır. Süreci araştırmak için biraz zaman harcayan herkes bunu anlayabilir ve bir ticaret stratejisi geliştirebilir.

Petrol Vadeli İşlemlerinin Dezavantajları

Petrol vadeli işlemlerine yatırım yapmanın birçok faydası olmasına rağmen, yatırımcıların başlamadan önce bilmeleri gereken birkaç endişe vardır:

Uçucu. Tüm vadeli işlemler uçucu yatırımlardır ve petrol istisna değildir. Kimse petrol fiyatının yarın, gelecek hafta veya gelecek ay ne olacağını kesin olarak tahmin edemez. Ayrıca, geleceğin değerindeki değişiklikler hisse senetlerinden önemli ölçüde daha fazla değişme eğilimindedir. Geçtiğimiz yıl, ham petrol vadeli işlemlerinin fiyatı% 33 arttı, bu da yatırımcılar için bir nimet. Bununla birlikte, bu ne kadar hassas olduklarını gösterir ve aynı değeri çok hızlı bir şekilde kolayca kaybedebilirler.
Son kullanma tarihi. Tüm türevlerin süresi belirli bir tarihte dolar. Bu tarihten önce egzersiz yapmazsanız, değersiz hale gelirler. Ayrıca, yerleşim tarihine yaklaştıkça değerlerinin çoğunu kaybederler, bu nedenle geleceği kullanmak istemiyorsanız, en erken fırsatta ticaret yapmak iyi bir fikirdir. Bazı yatırımcılar vadeli işlemlerine devam etmek ve daha sonra hisse senetlerinde olduğu gibi daha yüksek bir fiyattan satmak istiyorlar. Bununla birlikte, vadeli işlemlere devam etmenin, petrol fiyatı değişmeden kalsa bile değerlerini kaybetmelerine neden olduğunu kavrayamazlar. Çünkü gelecekler stratejilerini uygulamak için zamana ihtiyaç duyan spekülatörler için daha az caziptir. Petrol vadeli işlemleri genellikle 9 yıla kadar iyi olarak listelenir, ancak süreleri dolmadan önce bunları piyasadan satın alabilirsiniz. Bir geleceği son kullanma tarihinden sonraki birkaç ay içinde satın alırsanız, bu başarılı bir şekilde işlem yapmak için yeterli zaman bırakmayabilir.
Beklenmeyen sarf malzemeleri. Dünyanın petrol arzı sınırlı olmasına rağmen, hala yeni kaynaklar bulunmaktadır. Açık deniz sondajı gibi daha yeni yaklaşımlar da petrol arzını artırdı. Petrol fiyatlarını önemli ölçüde azaltmak için yeterli olmasalar da, vadeli işlem yatırımcılarının bir işlemde para kaybetmesine neden olacak kadar azaltabilirler.
Bir dizi konuya duyarlılık. Petrol fiyatları arz ve talep dışındaki birçok faktörden büyük ölçüde etkilenmektedir. Örneğin, sıklıkla mevcut ve istekli politikacıların, savaşların, doğal afetlerin ve önemli haberlerin gündemlerinden etkilenir. Petrol vadeli işlemlerinin fiyatı petrol fiyatı ile el ele gittiğinden, bu olaylar petrol yatırımını diğer birçok yatırımdan daha riskli hale getirmektedir..
İkamelerden gelen tehditler. Petrol fiyatları arttıkça şirketler ve politikacılar yeni enerji kaynakları aramaktadır. Çevre ve küresel ısınma endişeleri arttıkça yeşil enerji gibi yeni seçenekler daha da önem kazanmaktadır. Alternatif enerji kaynakları, yeterince popüler hale gelirlerse (yani daha az petrol talebi) petrol maliyetini büyük ölçüde azaltabilir. Bunun yakın gelecekte gerçekleşmesi olası değildir, ancak bir tehdit olmaya devam etmektedir.
Yağın tükenmesi. Dünya petrol arzının tükenmesi, fiyatları artırmaya devam ettiği için yatırımcılar için bir fayda olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, bir gün petrol arzı tamamen tükenecek ve petrol vadeli işlemleri açık bir şekilde değersiz hale gelecektir. Bunun en az kırk yıl daha gerçekleşmesi beklenmiyor. Bununla birlikte, yağ tüketimi hızla artmaktadır, bu nedenle tedarikin ne zaman tamamen kullanılacağından emin olamayız. Bu acil bir sorun olmasa da, yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir şeydir..

Portföyünüzde Petrol Vadeli İşlemleri Kullanma

Petrol vadeli işlemlerine sıçramaya karar verirseniz, önce bir çevrimiçi vadeli işlemler hesabı açmanız gerekir (onay garanti edilmez). Bir kez kurulduktan sonra, ayaklarınızı düşünmeye hazır olmanız gerekir. Vadeli işlemlerin geçerlilik süresi sona erdiğinden ve sona erme tarihine yakın değerlerinin çoğunu kaybettiğinden, hızlı bir şekilde hareket etmeniz gerekecektir.

Hızlı ve akıllı kararlar vermenize yardımcı olmak için araştırmanızı yapmanız zorunludur. Arz ve talep grafiklerini analiz edin ve hava durumu kalıpları, siyasi kargaşa ve günlük olaylar gibi diğer faktörleri günlük olarak değerlendirin. Tüm araştırmalarınız tek bir şey etrafında dönmelidir: petrolün gelecekteki fiyatı.

Ayrıca, petrol vadeli işlemleri, petrol fiyatının düşeceğine inananlar için bile bir yatırım stratejisi sunmaktadır. Kısa vadeli petrol vadeli işlemleriyle, gelecekteki petrol fiyatına etkili bir şekilde bahis oynuyorsunuz..

Akılda tutulması gereken bir diğer önemli nokta, bir petrol sözleşmesi satın almanın size 1.000 varil ham petrol sahipliğini sağlamasıdır. Bu, petrol fiyatındaki her bir dolarlık değişiklik için 1.000 dolar kar veya zarara sahip olacağınız anlamına gelir. Vadeli işlemlerin bu yönü, petrol vadeli işlemlerine yatırım yapmanın riskini ve oynaklığını daha da artırıyor.

Eğilimi doğru tahmin ederseniz, kendinizi kazançlı bir pozisyonda bulacaksınız. Fakat bunun tersi de geçerlidir. Petrol vadeli işlemlerine yatırım yapmaya başlamadan önce ne yaptığınızı bildiğinizden emin olun.

Petrol Vadeli İşlemlerine En Çok Yatırım Yapacak Olanlar?

Birçok yatırımcı petrol vadeli işlemlerine yatırım yapmaktan yararlanabilir. Sözleşmeyi kişisel yatırım portföylerinde kullanmak istiyorlar ya da belki de petrol fiyatını kilitlemek için geleceği kullanmayı planlıyorlar. En yaygın yatırımcılardan bazıları şunlardır:

Kısa vadeli odaklanmayı göze alabilecek kurumsal yatırımcılar. Yatırım fonları, finansal riskten korunma fonları, bankalar ve diğer bazı kurumsal yatırımcılar portföylerinde genellikle petrol vadeli işlemlerini kullanırlar. Yüksek kâr potansiyeline sahip herhangi bir yatırımdan faydalanmak için istekli. Borsa yatırım fonları (ETF'ler) gibi bazı fonlar petrol veya enerji yatırımlarında uzmanlaşabilir. Bu yatırımcılar portföylerinde kısa vadeli varlıklara sahip olmayı ve önemli riskler üstlenmeyi göze alabilirler. Bununla birlikte, uzun vadeye odaklanması gereken veya portföyleri ile daha muhafazakâr olması gereken yatırımcıların petrol vadeli işlemlerine yatırım yapmaları olası değildir (örneğin emeklilik fonları veya sigorta şirketleri için uygun değildir).
Zengin yatırımcılar. Büyük miktarda paraya sahip yatırımcılar ham petrol vadeli işlemlerinden faydalanma olanağına sahiptir. Çok para kaybetme riskini göze alabilirler ve büyük kar elde etme fırsatına çekilirler. Özellikle petrol fiyatları önemli ölçüde artacak gibi göründüğünde bu futures'ları satın almakla ilgileniyorlar..
Büyük bir masraf olarak petrole sahip şirketler veya kuruluşlar. Birçok şirket petrol fiyatları yükseldiğinde çok daha yüksek masraflara sahiptir ve kendilerini daha düşük fiyatlara kilitlemek için vadeli işlemler satın alabilir. Petrol, havayolu şirketleri, kamu hizmeti şirketleri, rafineriler ve büyük kamyon firmaları için en büyük masraflardan biridir. Genellikle petrol vadeli işlemlerini satın alarak risklerini korumak istiyorlar, böylece özellikle gaz fiyatlarının yükselmesinden korktuklarında daha düşük fiyatlarla petrol almak için kilitlenebiliyorlar..
Diğer petrol şirketleri. Petrol şirketleri gerçekte birbirlerinin vadeli işlemlerini satın alabilir, böylece piyasa fiyatından daha düşük fiyatlarla petrol alıp açık piyasada satabilirler. Petrol fiyatlarındaki değişiklikleri tahmin etmede petrol şirketlerinin kendisinden daha iyi kim var??
Bireysel yatırımcılar. Kurnaz yatırımcılar, onlara çok para kazanma fırsatı veren herhangi bir stratejiyi takip etmeye istekli. Bununla birlikte, birçoğu yüksek risk düzeyi nedeniyle petrol vadeli işlemlerine yatırım yapmakta tereddüt ediyor.

Petrol Vadeli İşlemlerine Ne Zaman Yatırım Yapmalı

Birçok yatırımcı petrol vadeli işlemlerinden yararlanmak istiyor, ancak dalma konusunda tereddüt ediyor. Tereddüt bu pazarda tehlikelidir. Petrol vadeli işlemlerine yatırım yapmak konusunda ciddi iseniz, oyunun neredeyse% 100'ünün zamanlama olduğunu anlamanız gerekir..

İlk olarak, genellikle 9 am ve 12 pm EST arasında olan petrol vadeli alımları için en uygun olan işlem saatlerini anladığınızdan emin olun. Bu, en küçük teklif verme spread'lerine sahip yatırımcılar için günün en yoğun ve en likit zamanıdır..

İkinci olarak, petrol fiyatının ne zaman artacağına dair bir fikir edinin. İşte petrole yatırım yapmadan önce düşünmeniz gereken bazı şeyler:

Petrol tedarikine ne oluyor?? Bu muhtemelen sorulması gereken en önemli sorudur. Petrol fiyatlarının şu an artmasının temel nedenlerinden biri, dünya petrol arzının endişe verici bir oranda tükenmesidir. Ancak, açık deniz sondajı gibi yeni petrol kaynakları bulma çabalarının farkında olmalısınız. Bu, kısa vadeli petrol arzını artırabilir ve fiyatları geçici olarak değiştirebilir. Belirli bir süre içinde vadesi dolacak vadeli işlemler satın aldığınızda geçici fiyat indirimleri son derece önemlidir. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol fiyatlarını tutarlı tutmaya çalışıyor, ancak bunu yapmakta zorlanıyorlar. Ayrıca, OPEC ülkeleri petrol satarak çok para kazanıyor, bu yüzden fiyatları makul bir seviyede tutmadaki tarafsızlıkları sorgulanabilir.
Siyasi gelişmeler ve savaşlar. Afganistan ve Irak'taki savaşlar hakkındaki endişeler 2008'de petrol maliyetinin artmasına katkıda bulundu. Siyasi istikrarsızlık, özellikle petrolün önemli bir gelir kaynağı olduğu ülkelerde petrol fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu olayları takip ettiğinizden emin olun çünkü petrol fiyatındaki değişiklikler genellikle çok geride değildir.
Ekonomik değişkenler. Durgunluk birçok insanın daha az araba kullanmasına neden oldu. Çalışanlar bile işe gidip gelmenin maliyetini azaltmaya çalışıyorlar (örneğin, gazdan tasarruf etmek için haftada birkaç gün uzaktan çalışın). Havayolları da daha az iş görüyor. Petrol talebinde, fiyatını etkileyen genel bir düşüş var. Bu etkiler daha uzun vadeli ve tahmin edilmesi daha zor olsa da, petrol vadeli işlem satın alıp almayacağınıza karar verirken dikkate alınmalıdır..
Yılın zamanı. Yılın zamanının petrol fiyatı üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Yaz aylarında, insanlar daha fazla seyahat ettikleri için petrole yüksek talep vardır. Tabii ki, kış muhtemelen tüketiciler evlerini ısıtırken ve kışın soğukta sıcak tutmanın yollarını bulurken petrol fiyatlarının arttığı en büyük zamandır. Bu aylardan önce daha uzun vadeli vadeli işlemler satın almak, geldiklerinde kâr etme fırsatı sağlayabilir.

Son söz

Petrol vadeli işlemlerine yatırım yapmak harika bir strateji olabilir. Yatırımcılar için çok para kazanma fırsatları, ama aynı zamanda çok riskli. Petrol vadeli işlemlerine yatırım yapmaya başlamadan önce, ne yaptığınızı bildiğinizden emin olun. Bu pazarlarda ya çok kazanacaksınız ya da çok kaybedeceksiniz. Petrol fiyatlarını neyin etkilediğini ve satın alma için en uygun zamanın ne olduğunu bilin. Profesyoneller bile bunu yanlış anlıyor, bu yüzden yatırım yapmadan önce kendinizle gerçekçi olun.