Sondaki Zararı Durdurma Emri Nasıl Verilir - Örnek, Avantaj ve Dezavantajları

İkinci hatayı yapmayı nasıl önleyebilirsiniz? Sondaki zararı durdur emri, disiplinle ticaret yapmanıza yardımcı olabilecek bir araçtır.

Sondaki stop-loss'un ne olduğuna, nasıl çalıştığına ve onu kullanmanın artıları ve eksilerine bakalım.

Takip Kaybı Durdurma Emri

Sondaki stop-loss emri aslında iki kavramın birleşimidir. “Sondaki” bileşen ve “zararı durdur” emri var.

Zarar durdurma emri, belirli bir fiyatta gerçekleştirilecek belirli bir eylemi belirttiğiniz zamandır. Hisse başına 100 $ 'lık bir hisse satın alırsanız ve fiyatlar 90 $' a düşerse hisse senetlerinin satılması için bir emir ayarlarsanız, bir zararı durdur emri vermiş olursunuz. Herhangi bir değerde bir stop-loss emri belirleyebilirsiniz. Esasen, zararı durdur emri bir yatırım riski yönetimi şeklidir.

Zarar durdurma emirleriyle ilgili sorun, uyumsuzluklarının olmamasıdır; statiktirler ve hareket etmezler. Örneğin, hisse başına 100 $ hisse senediniz 200 $ 'a kadar hareket ederse ve stop order 90 $' da kalırsa, olumsuz korumanız değersiz olacaktır.

Sondaki stop-loss emri, bu engeli aşmak için dinamik bir bileşen ekler. İzleyen özellikte, durdurma emri artık sabit değildir, daha çok fiyatı belirttiğiniz belirli bir miktarda (genellikle belirli bir yüzde) izler. Bunu yaparken, takip eden zararı durdurma emrinin en önemli avantajlarından biri, sadece karınızın kaybolduğunu görmek için bir stoğa çok uzun süre dayanmak yerine karda kilitlenmenize izin vermesidir..

Başarılı bir stop-loss emrinin anahtarlarından biri, belirli stoku ve tarihsel oynaklığını analiz ettiğinizden emin olmaktır. Bir hisse senedinin normal günlük fiyat dalgalanmaları tarafından tetiklenecek bir sipariş belirlemeyin veya kendinizi iyi bir sebep olmadan stok sattığınızı göreceksiniz.

Akılda tutulması gereken başka bir şey, takip eden stop-loss sipariş fiyatının hisse fiyatlarıyla otomatik olarak artacağı, ancak asla düşmeyeceği. Yani, stop-loss emri her zaman stokun en yüksek fiyatına dayanacaktır, bu genellikle gün içi fiyatlardan ziyade kapanış günü fiyatlarına göre hesaplanır.

Sondaki Zarar Durdurma Örneği
Xerox Corporation'ın (NYSE: XRX) hisselerini hisse başına 10 $ 'dan satın alıyorsunuz. Sondaki stop-loss emrini% 5 olarak belirlediniz. Böylece, fiyat 9.50 $ 'a düşerse, stokunuz otomatik olarak satılacaktır. Ancak Xerox'un hisseleri arttıkça, takip eden zararı durdurun.

• Hisse fiyatları 14 $ 'a karşılık geliyorsa, sondaki stop-loss siparişiniz şimdi 13.30 $' da duruyor.
• Xerox 20 $ 'a yükselirse, sondaki stop-loss siparişiniz 19 $ olacaktır.
• Fiyat hisse başına 30 $ 'a atlarsa, sipariş 28,50 $' dır..

Elbette, değeri istediğiniz herhangi bir tutara ayarlayabilirsiniz. Bu% 1,% 5 veya% 50 olabilir.

Avantajları

1. Bu sipariş türü, hisse seviyeleri düştüğünde stoğunuzu otomatik olarak satar ve fiyatta aşağı doğru herhangi bir önemli işlem sırasında işlem platformunuzdan uzakta olduğunuzda içinizin rahat olmasını sağlar..
2. Bu emir karları sınırlamaz. Hisse senetleri yükselmeye devam edebilir ve fiyatlar önceden belirlenen yüzdeye göre daralmadığı sürece yatırım yapmaya devam edersin.
3. Sondaki stop-loss emri esnektir. Özelleştirilmiş bir risk yönetimi planı için herhangi bir son stop-loss yüzdesi girebilir ve istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
4. Zarar durdurma emri vermenin maliyeti yoktur.
5. Bu emir, yatırımcıların duygularını esnaflarından çıkarmasına ve önceden belirlenmiş hedeflere bağlı kalmasına izin verir.

Dezavantajları

1. Stop-loss siparişinizin fiyatını alacağınızın garantisi yoktur. Hisse senedi fiyatı hızlı bir şekilde düşerse, siparişiniz önceden belirlenmiş durdurma fiyatınızda doldurulmayabilir. Böylece, beklediğinizden daha düşük bir fiyattan satmak zorunda kalabilirsiniz. Bu özellikle likit olmayan hisse senetleri veya hızlı hareket eden pazarlar için geçerlidir.
2. Bazı aracılar belirli hisse senetleri veya borsa yatırım fonları (ETF'ler) için stop-loss siparişlerine izin vermeyecektir.
3. Son derece uçucu hisse senetlerinin, takip eden stop-loss emirleri ile ticareti zordur. Bu potansiyel dalgalanmaları hesaba katmak için çok düşük bir sipariş belirlerseniz, önemli kayıplardan sorumlu olursunuz. Ancak siparişi çok yüksek ayarlarsanız, stokta tutmaktan daha iyi olabileceğiniz bir zamanda normal günlük fiyat hareketleri nedeniyle stoku istemeden satabilirsiniz..
4. Düşüşü irrasyonel olarak değerlendirdiğinizde, fiyat düşüşünden sonra hisse senedinin satılıp satılmayacağı konusunda düşünceli ve analitik bir karar verme yeteneğini kaybedersiniz..

Son söz

Sondaki zararı durdur emri, akıllıca kullanıldığında etkili bir araçtır ve bir pozisyonu kâr veya sınırlı bir zararla nazikçe tasfiye etmenize yardımcı olabilir. Siparişinizi ayarlamadan önce, piyasanın ve hisse senedinin genel oynaklığını ve şirkette kısa veya uzun vadeli bir yatırımcı olmak isteyip istemediğinizi göz önünde bulundurun..

Geçmişte stop-loss emirleri ile işlem yaptınız mı? Deneyiminiz nasıldı? Hangi durumlarda bu emirlerin en değerli olduğunu düşünüyorsunuz?