Yaşam İçin Günlük Ticaret - Avantajlar, Riskler ve Nasıl Başarılı Olunur

O zamandan beri, hisse senedi senedi, dünyadaki ticaret verilerini analiz edebilen ve raporlayabilen devasa bir elektronik ağ ile değiştirildi. Bu teknoloji, yatırım endüstrisinin işleyiş biçiminde değişikliklere yol açmıştır. Bugünün manzarasındaki en eşsiz konumlardan biri günlük tüccarın konumudur.

Gün Ticaretinin Tanımı

Tanım gereği, günlük alım satım, tek bir alım satım günü içinde bir veya daha fazla güvenlik pozisyonu alış ve satışının düzenli uygulamasıdır. Bir gecede uzun veya kısa pozisyon tutulmaz. Günlük yatırımcılar genellikle binlerce kaldıraçla, genellikle kaldıraçla işlem yapar ve her işlemde küçük hisse karları ararlar - genellikle hisse başına 1 $ veya 2 $ 'dan az. İşlem süresi içinde hisse senedinin muhtemel fiyat yönünü analiz ederek pozisyon alırlar..

Popüler günlük ticaret stratejileri aşağıdakileri içerir:

Ayırma. Birçok günlük işlemciler, komisyonlar, faiz maliyetleri ve genel masrafları karşıladıktan sonra, bir işlem kârlı hale gelir gelmez satış yaparlar. Bu strateji, küçük ticaretlerin çoğunluğu aslında karlı olduğu ve tüccar kayıpları azaltmak için eşit derecede hızlı olduğu sürece etkilidir.
Fading. Birçok tüccar hızlı bir yukarı yönlü hareketle hisse senetleri satar ve diğer yatırımcıların uzun pozisyon alabileceğini tahmin eder. Açığa satış yapanların ve kâr elde edenlerin birleşimi, alım ve satım arasında bir dengesizlik yaratarak hisse senedini aşağıya çekiyor.
Günlük Pivotlar. Birçok hisse senedinin günlük aralıkta ticaret yapmasını öngören günlük trader'lar düşük fiyattan (“destek” seviyesi) alım yapabilir ve yüksek fiyattan (“direnç” seviyesi) satabilir ya da tersine kısa bir süre dirençle hisse senedi satabilir ve satın alabilir destek pozisyonunu geri al.
İtme. Tüccarlar artan hacim ile yukarı doğru hareket ediyorsa hisse senedi satın alırlar. Fiyat, uzun veya kısa bir pozisyon aldıktan sonra fiyat yönünün devam ettiği varsayılarak hacim ile aşağıya doğru hareket ettiğinde satılırlar, böylece işlemi karla kapatabilirler.

Bu teknikler, genellikle hisse senedi fiyatı ile türev arasındaki yanlış hizalamalardan yararlanmak için günlük işlemler yapan “arbitraj” tüccarından farklıdır. Örneğin, bir opsiyon tüccarı hisse başına 50 $ 'dan bir hisse senedi alım satımını tanımlayabilirken hisse başına 45 $' dan hisse satın almak için bir opsiyon, opsiyon başına 2 $ 'dan satmaktadır. Tüccar, hisse başına hisse başına 47 $ (opsiyon için 2 $ artı opsiyonu kullanmak için 45 $) hisse senedi sahipliğini ve hisse senedi 50 $ 'da kısa satış kabiliyetini sağlayarak hisse başına 3 $ kâr elde etmeyi mümkün kılarak opsiyonu satın alacaktı..

Arbitraj fırsatları hisse senetleri ile herhangi bir hisse senedi eşdeğeri (opsiyon, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil, hisse senedine dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi) veya aynı hisse senedi için çağrı ve satma opsiyonları arasında bulunabilir. Neredeyse risksiz olduklarından, arbitraj fırsatları profesyonel tüccarlar tarafından hızlı bir şekilde tanımlanır ve kullanılır. Düzenlemelerle tanımlanan bir günlük tüccar, arbitraj fırsatları aramaz, ancak bu hareketi yönlendiren temel psikolojinin yorumlanmasına dayanarak bir hisse senedinin derhal fiyat hareketi üzerinde spekülasyon yapar..

Son yıllarda, bilgisayarlar ABD borsalarındaki hacmin çoğundan sorumluydu. Küçük ticaret evleri ve günlük işlemciler, büyük aracı kurumlar, finansal riskten korunma şirketleri ve bu piyasalardan yararlanmak için milyonlarca dolar bilgisayar kullanan algoritmalar geliştirerek diğer kurumsal yatırımcılarla rekabet edemezler. Yatırım yapılan büyük miktardaki sermaye nedeniyle, büyük trader'lar büyük miktarlarda hisse senedinin işlem gördüğü daha önemli borsalara odaklanmaktadır - sınırlı hisse senetleri olan küçük şirketlerin hisse senetleri, likidite eksikliğinden dolayı uygulanabilir işlemler yapmamaktadır. Günlük tüccarlar ve küçük firmalar, sonuç olarak, öncelikle bu şirketlerin menkul kıymetleri ile ticaret yaparlar..

Yaşam İçin Günlük Ticaret

25 yaşındaki Miami Üniversitesi'nden mezun olan Dylan Collins, üniversite yıllarını çevrimiçi poker oynayarak becerilerini bilemek için harcadı, bazen üniversitede bir kıdemli iken gece 5.000 dolar kazandı. Şu anda hem kendi hem de firmanın 1 milyon dolarlık ticaret sermayesi olan bir Florida ticaret firmasında çalışmaktadır. Tahminine göre, Bay Collins haftada 50 ila 60 saat ortak hisse senedi hazırlayarak veya ticaret yaparak geçiriyor.

“Ticaret iyi,” diyor Dylan. “Ofise geldiğim günlerin çoğunda gerçekten heyecanlıyım. Yaptığım şey beni çok heyecanlandırdı ve bir gün izin almadan bir yıl önceydi. Benim için bu rüya gibi bir iş. ” Bay Collins açıkça zeki ve korkusuz. Tek bir işlemde net değerinin çoğunu kaybetme riski vardır, ancak yanlış tarafa yakalanırsa, her şeyi geri alabileceğine inanacak kadar emindir. Günlük ticaretin son derece stresli olduğunu kabul ediyor ve onun kariyeri olmasını beklemiyor - bunun yerine, sonunda başka bir alanda başarılı bir girişimci olmasını sağlayabilecek yüksek gelir kaynağı..

Başarılı Gün Ticareti İçin Gerekli Araçlar

Günlük ticaret parayla yapılan bir işlem değildir. Kâr etmek için çok paranız olmalı. Birçok deneyimli tüccar en az 100.000 $ ile başlamayı önerir. Sonuç olarak, çoğu başlangıç günü yatırımcıları risk almak istedikleri fazla sermayeye sahiptir veya kişisel çabalarını finanse edebilene kadar büyük, özel ticaret şirketlerinin çalışanları olarak çalışırlar..

Konumunuz ne olursa olsun, bunlar başarılı olmanız gereken araçlar.

1. Altyapı

Günümüz tüccarları, piyasayı 7/24 takip edebilmek için bilgisayarların, monitörlerin, yönlendiricilerin, modemlerin ve özel yazılımların birleşimine güvenmektedir. Bireysel piyasa yapıcılarının gerçek zamanlı tekliflerini (“teklif” ve “sorulan”) sağlayan bir Seviye II ticaret hizmetine erişmeleri gerekir. Seviye II erişimi, NASDAQ üyesi bir firma ve kayıtlı bir pazar yapıcı olmayan herkes için mevcut olan en yüksek bilgi seviyesidir..

Aktif günlük işlemcilerin ayrıca her işlem için bir komisyoncuya komisyon ödemekten kaçınmak için bir elektronik iletişim ağı (ECN) kullanmaları gerekir. Birincil ECN'ler Instinet, SelectNet ve NYSE Arca'dır - üyelikler ücret tabanlıdır ve onaylanmalıdır. Ayrıca, trader'lar normalde piyasayı veya pozisyonlarını etkileyebilecek herhangi bir bilgiyi takip etmek için gerçek zamanlı birkaç haber kanalını izler. Özelleştirilmiş yazılımların geliştirilmesini içermeyen altyapı maliyeti, her ay binlerce dolar çalıştırabilir.

Bazı yatırımcılar zaman zaman ticaret yapar, Seviye II ve ECN ilişkileri kurmak yerine bilgi sağlamak ve işlemlerini yürütmek için çevrimiçi aracılık hesaplarına güvenmeyi tercih ederler. Bununla birlikte, gecikmiş bilgi riskine maruz kalmaktadırlar ve komisyoncuya güvenmeleri nedeniyle ek maliyetler ödemektedirler. Tam zamanlı bir günlük yatırımcı olmayı planlıyorsanız, bilgiye anında erişim ve minimum işlem maliyetleri karlı bir ticaret ile zarar arasındaki fark olabilir.

2. Önemli Sermaye

Günlük trader'lar, fiyatın düşeceğini tahmin ederek sahip olmadığınız bir hisse senedinin açığa satış - satış hisselerine sahip olmaları durumunda marj hesaplarını kullanmalıdır. Teorik olarak, kısa bir hisse senedi sattığınızda, kısa pozisyonu karşılamadan önce hisse senedi fiyatının ne kadar yükselebileceğine dair bir tavan olmadığından sınırsız risk alırsınız. Diğer taraftan, hisse senedi fiyatı sıfırdan düşük olamayacağından hisse senedi satın almak sınırlı bir risk taşır. Bir marj hesabı, hesaptaki nakit veya hisse senedinin değeri ile teminat altına alınan bir kredi limitine benzer. Aracı, hisse senedi pozisyonlarınızı almak veya sürdürmek için yasal düzenlemelere tabi olarak size para yatırır.

SEC, 2001 yılında bir marj hesabında beş günlük bir süre içinde dörtten fazla işlem yapan herkesi “kalıp gün tüccarı” ilan eden kuralları kabul etti. Açılması için 2.000 $ depozito gerektiren tipik marj hesaplarının aksine, NASDAQ veya NYSE'ye kayıtlı broker satıcıları, günlük işlemcilerin herhangi bir gün, herhangi bir kısa satış gerçekleştirmemiş olsalar bile hesaplarında 25.000 $ hisse senedi tutmasını şart koşarlar. Bu sayı, ister kısa ister alım satım yapın, marj ticareti için minimumdur. Birçok deneyimli tüccar, 100 ila 500 $ fiyat aralığında hisse senedi almak veya satmak için yeterli güce sahip olmak için en az 50.000 ila 100.000 $ öneriyor.

Bir seferde 1.000 hisse ticareti yapıyorsanız, bunu bir ila üç hisse senedi ile yapabilirsiniz, çünkü% 25'lik bir marj size 200.000 $ ila 400.000 $ satın alma gücü verdiğinden -% 1 kar elde ederken çok sayıda hisse edinmeniz gerekir ticaret başına% 3. Örneğin, 20 $ 'dan 1.000 hisse senedi alım satımı satın aldıysanız, toplam maliyet 20,007 $ (hisse senedi için 20.000 $ ve komisyon için 7 $) olacaktır. Bu örnekte, tüm satın alma fiyatını.

Günün ilerleyen saatlerinde hisse senetlerini hisse başına 20,75 dolara sattığınızı varsayalım. Toplam geliriniz 20.743 $ (20.750 $ daha az 7 $ komisyon) ve kârınız 736 $ (20.743 $ daha az 20.007 $). Para ödünç almadığınızdan, işlemin toplam değerindeki kazancın yüzdesi ve yatırılan gerçek nakit getirisi aynıdır:% 3.6 (736 $ bölünerek 20.007 $).

Bu performansı 252 işlem gününün her birini tekrarlayabilseydiniz yıllık getiriniz% 907 olur. Yıl sonunda, orijinal 20,007 dolarlık yatırımdan hesabınızda 185.000 dolardan fazla para kazanırsınız. Bu yüksek getirilerin olasılığı, bu tür günlük sonuçların tekrarlanması muhtemel olmasa da, günlük ticaretin cazibesidir..

Günlük yatırımcılar, yatırım kriterleri değer değil fiyat oynaklığı olduğu için çeşitli farklı pazarlarda (hisse senetleri, opsiyonlar, emtialar ve para birimleri) faaliyet göstermektedir. Sermaye gereksinimleri her piyasa için değişiklik gösterir, ancak günlük işlem prensipleri herkes için geçerlidir:

Her gün açılış ve kapanış pozisyonları, bir gecede menkul kıymet bulundurmamak
Teknik analize dayalı işlemlerin başlatılması
Öngörülen fiyat hareketinden yararlanmak için gerektiği gibi alış veya satış

3. Bilgi

Yatırımcılar, menkul kıymetleri ticareti yaptıkları şirketlerin temel değeri ile ilgilenmezler. Bir elde tutma süresi dakika cinsinden ölçüldüğünde, esasların fiyat üzerinde çok az etkisi vardır. Yatırımcılar pazarın psikolojisi ile ilgilidir - bireysel hissedarların alım satım korkuları ve umutları. Fiyat / kazanç oranları, pazar payı veya rekabet gibi faktörlerden ziyade bu duyguları temsil eden göstergelere odaklanırlar.

Haberler beklenmedik olmadıkça, gerçeklerden ziyade söylentiler duyguları harekete geçirir. Bununla birlikte, o zaman bile, tüccarlar, herhangi bir haberin gerçekten güvenli olup olamayacağından şüphe duyuyorlar ve “içeriden gelenlerin” gerçekten sonuçlanan haberler yayınlanmadan önce harekete geçmeye başlayabileceğine inanıyorlar. Kısacası, “ateş” diye bağırmak fiili bir yangından ziyade bir tüccar için daha önemlidir..

Bilgisayarlar ve yazılımlar kullanarak, tüccarlar ustalığı saatler süren çalışma ve tarihsel bireysel hisse senedi fiyat hareketlerine aşina olmayı gerektiren teknik analize dayalı kararlar alırlar. Geçmiş fiyat performansı ve ilgili hisse hacimlerine dayanarak, teknik analistler fiyat hareketini görsel olarak temsil etmek için kapsamlı grafiklerin yanı sıra hareketli ortalamalar ve göreceli güç gibi eğilimleri kullanırlar. Günlük tüccarlar da dahil olmak üzere teknisyenler, kısa ve orta vadeli fiyat yönünü yansıtmak için grafiklerinde baş ve omuzlar, bayraklar ve flamalar gibi hisse senedi fiyatları kalıplarını arar ve yorumlar..

Yatırımcılar genellikle grafikleri hazırlamazlar, ancak IQ Charts, MotiveWave veya OmniTrader gibi gelişmiş yazılım programlarını kullanarak gerçek zamanlı veri ve analiz sağlamak için profesyonel grafik hizmetlerine güvenirler. Başarılı tüccarlar sonuçları yorumlar ve durum "duygularına" dayanarak harekete geçer, deneme yanılma yoluyla öğrenir.

4. Deneyim

“Yeni Başlayan Günlük Ticaret Rehberi” nin yazarı Toni Turner, “Günlük ticareti başarılı bir şekilde öğrenmek, üniversiteye gitmek ve bir derece almak kadar uzun sürebilir.” Söz konusu risk nedeniyle, bazı trader'lar potansiyel kağıt fırsatlarını belirlemek ve pazar mekaniğini öğrenmek için gerçek kağıt verilerini kullanarak gerçek kağıt verileri kullanarak ve hayali alım ve satım yaparak “kağıt ticareti” ile başlamayı öneriyorlar. Birçok aracı, bunu kolaylaştırmak için sanal bir hesap oluşturmanıza izin verir.

Kağıt ticaretinin sizi hazırlayamayacağı şey, önemli ölçüde risk altında olmanın psikolojik baskısıdır. Aslan evcilleştirme hakkında yüz kitap okuyabilirsiniz, ancak biriyle yüz yüze olmanın nasıl bir şey olduğunu asla anlayamazsınız. Erken deneyimlerini hatırlatarak, birçok günlük tüccar hangisinin önce geleceğini merak etti - paralarını kaybetmek veya başarı bulmak. Onların çilesi, birçoğu geçimini sağlamak ve artık ticaret yapmak için daha kolay yollar olduğunu öğrendi.

5. Disiplin

“Stratejik Elektronik Gün Tüccarı” nın yazarı Robert Deel'e göre, “Gün boyu yatırımcılar eyleme bağımlıdır ve para kazanmanın gerçek ticaret nedenleriyle pek alakası yoktur. Bu bireyler tüccar değil, kumarbaz. Aksiyon bağımlıları, adrenalin acelesinin bir kez kazanması için gerektiği kadar kaybediyor. ” Aslında, günlük ticaret ve kumar arasındaki bağlantı o kadar güçlüdür ki, Anonim Kumarbazlar, üyelerin en az 18 ay boyunca hisse senedi bulundurmaları gerektiği konusunda genel bir kurala sahiptir - hisse senetlerine yatırım yaparlarsa.

Kâr veya zarar almaya karar verirken disiplin önemli olmakla birlikte, bir günlük işlemcinin yapması en zor şeylerden biri, koşullar doğru olmadığı sürece ticaret yapmaktan kaçınmaktır. Bununla birlikte, Day Trading Radio'nun tüccarı ve ev sahibi John Kurisko, “Duyguyu ticaretten çıkaran bir dizi katı kural geliştirmeniz gerekiyor” diyor.

Bir plana sahip olmak ve ona bağlı kalmak karlı günlük ticaret için kritik öneme sahiptir. Yatırımcıların kullandığı bazı kurallar arasında, herhangi bir zararı sabit bir yatırım yüzdesi ile sınırlamak için işlem yürütülürken aynı zamanda bir stop-loss emri vermek, kâr veya zarara bakılmaksızın beklenen bir olayın gerçekleşmediği bir pozisyonu kapatmak ve asla her koşulda bir pozisyonda kalmak.

6. Zaman Taahhüdü

Günlük trader'lar haftada 60 ila 70 saatlerini ticaret yaparak veya ticarete hazırlayarak kolayca geçirebilirler. Elbette, kısa vadeli kâr fırsatlarını tanımlamak için açık saatler boyunca piyasaya yoğun bir şekilde odaklanmaları gerekiyor.

Bununla birlikte, ayrıca, kazanç raporları ve tahminleri, düzenleyici olaylar ve pozisyonlarını potansiyel olarak etkileyebilecek diğer olaylar da dahil olmak üzere devam eden haber hikayelerini takip etmelidirler. Birçok tüccar gecelerini ertesi günün işlem seanslarına hazırlanırken kâr edebilecekleri olası fırsatları tespit eder. Son olarak, günlük işlemciler ABD'de akşam ve gece açık olan uluslararası piyasalarda işlem yapabilirler.

Gün Ticaretinin Faydaları

Potansiyel olarak büyük karlara ek olarak, günlük ticaret, duygularını yönetebilen ve doğal baskılara dayanabilen nadir bireyler için birçok faydaya sahiptir:

Bağımsızlık. Birçok günlük yatırımcı kendi hesabına çalışmakta, kendi başlarına çalışmakta ve hiç kimseye karşı sorumlu değildir. Onlar akıllıca yaşayan gerçek girişimcilerdir ve umarım kendi kararlarının avantajlarından yararlanırlar.
öfori. Sadece tek bir kişinin çabalarıyla kazanılan büyük bir kârla gelen duygusal yüksekliğe uyabilecek birkaç olay var..
durum. Günlük tüccarlar, eski Batı'nın efsanevi “hızlı silahlarına” benzeyen bazı topluluklarda neredeyse efsanevi bir statüye sahiptir - kendi kuralları ile yaşayan ve kendi yollarını yapan ikonik yabancılar.

Gün Ticaretinin Riskleri

Faydalara rağmen, günlük yatırımcılar bir dizi finansal ve psikolojik riski yönetmelidir:

Sermaye Kaybı. İşlemlerin çoğunluğu karlı olsa bile, ticarete başlamadan önce donanım, yazılım ve ilk haber hizmetleri gibi önemli ön maliyetler ödenmelidir. Ayrıca, ECN ücretleri (veya tüccar ECN kullanmıyorsa komisyonlar), faiz, gerçek zamanlı haber ücretleri, finansal analiz ve grafik paketleri ve iletişim ücretleri gibi devam eden masraflar sürdürülmelidir..
Pazar Hareketi. Günlük yatırımcı ve “Start Day Trading Now” ın yazarı Michael Sincere, piyasa bir önceki günden her iki yönde de 100 puandan daha az hareket ettiğinde para kazanmanın zor olduğunu iddia ediyor. MoneyBeat'e göre 2013, S&P 500'ün en az uçucu yıllarından biriydi ve ortalama% 0,55, 1928 sonrası ortalamasının% 0,76'nın altındaydı. Çok fazla tüccar çok az fırsat peşinde koşuyor, yani sadece bir fırsatı ve davranışı tanıyacak kadar hızlı olanların para kazanması muhtemel. Bir ticarete geç kalmak potansiyel kârı zarara dönüştürebilir.
Psikolojik Bağımlılık. New Jersey Kompulsif Kumar Konseyinin genel müdürü Ed Looney'e göre günlük ticaret “crack kokain gibi - diğer kumar türlerinden çok daha fazla bağımlılık yapıcı”. Bazı psikologlar, kumarbazların ve günlük işlemcilerin rekabetçi ve ortalamanın üzerinde zekaya sahip olmaları bakımından benzer olduklarını öne sürüyor.

Son söz

Kısa sürede aşırı zengin olma olasılığı, insanları günlük ticarete çeken şey olsa da, talihsiz gerçek, başarısızlık, finansal kayıp ve depresyonun daha olası sonuçlar olmasıdır. Günlük tüccar ve zirvede günde 40 ila 50 milyon dolara kadar işlem yaptığını iddia eden yazar James Altucher, “Kötü bir günde dünyanın en kötü işi. Bir ticaret yapardım, bana karşı çıkardı ve sonra kalbimin durmasını istedim, böylece kanım yüksek sesle durmayı bırakacaktı. Gündüz ticareti her şeyi senden çıkarıyor. ” Altucher, “Perakende yatırımcıların sadece% 5 kadarı tam zamanlı günlük yatırımcı olarak para kazanıyor. Başarı olasılığı zayıf. ”

Altschuler, bin günlük tüccarları bildiğini ve iflas etmeyecek sadece iki tanesini bildiğini iddia ediyor. Önsöz önkol.

Risklere rağmen günlük ticaret ile ilgileniyor musunuz??